ПОВІДОМЛЕННЯ
КП «Дніпроводоканал» щодо необхідності зміни (коригування) тарифів
на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення
на 2021 рік, встановлених постановою НКРЕКП від 16.12.2020 №2499
На виконання пункту 2.1 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 №866, КП «Дніпроводоканал» інформує про необхідність зміни (коригування) тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, встановлених для підприємства постановою НКРЕКП від 16.12.2020 №2499, яка набрала чинності з 01.01.2021. Обгрунтування причин необхідності зміни тарифів наведене далі за текстом.
Зауваження та пропозиції приймаються до 13.06.2021 за адресою: вул.Троїцька, 21а, м.Дніпро, 49101 (у письмовому вигляді) або на електронну адресу vodokanal.dp@gmail.com.
Враховуючи запровадження посилених протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відкрите обговорення (відкрите слухання) щодо необхідності коригування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2021 рік відбудеться 15.06.2021 о 10.00 в онлайн-форматі з використанням сервісу для відеоконференцій ZOOM.
Посилання на відеоконференцію в ZOOM, ідентифікатор конференції та код доступу для входу (пароль конференції) буде повідомлено усім зареєстрованим учасникам на електронну пошту не пізніше 09.00 15.06.2021.
Заявки на участь у відкритому обговоренні (відкритому слуханні) приймаються до 13.06.2021 за адресою вул.Троїцька, 21а, м.Дніпро, 49101 (у письмовому вигляді) або на електронну адресу vodokanal.dp@gmail.com з поміткою «Заявка на участь у відкритому обговорюванні необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік, яке відбудеться 15.06.2021».
У заявці для ідентифікації юридичної або фізичної особи необхідно вказати П.І.Б учасника, назву юридичної особи (у разі, якщо учасник представляє юридичну особу) та адресу електронної пошти, на яку КП «Дніпроводоканал», після підтвердження реєстрації учасника, надішле інформацію з посиланням на он-лайн відкрите обговорення (відкрите слухання).
Для участі на комп’ютері або смартфоні учасника необхідно встановити та налаштувати додаток ZOOM.
Обґрунтування причин необхідності зміни (коригування) тарифів
на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2021 рік
Діючі з 01.01.2021 тарифи встановлені для підприємства постановою НКРЕКП від 16.12.2020 №2499 та враховують планові показники діяльності у 2021 році, наявні на момент планування або встановлення тарифів.
Відповідно до пункту 4.2 Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженої постановою НКРЕКП від 24.03.2016 №364, зміна тарифів може проводитися за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата, у тому числі у випадку зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих складових структури тарифів з причин, які не залежать від ліцензіата.
Планування витрат, що враховуються у тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, здійснене підприємством відповідно до вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10.03.2016 №302.
Протягом 2021 року відбулися зміни у законодавстві, договорах та ін., які спричиняють збільшення витрат по відношенню до врахованих у діючих тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.
Причини збільшення витрат повної собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення наступні:
- на 90 штатних одиниць збільшилася чисельність персоналу, яка забезпечує ліцензовану діяльність з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що привело до збільшення фонду оплати праці;
- з 22.04.2021 набрала чинності нова редакція Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2024 роки, відповідно до якої з 01.06.2021 мінімальна тарифна ставка (оклад) за просту некваліфіковану роботу і мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду, встановлена у розмірі не менше 180 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (галузевий коефіцієнт). Оскільки Галузевою угодою визначені мінімальні обов’язкові гарантії з нормування праці, підприємство зобов’язане дотримуватися їх при формуванні фонду оплати праці; витрати на оплату праці збільшилися на 96 193,3 тис. грн (з них централізоване водопостачання 49 098,0 тис. грн, централізоване водовідведення 47 095,3 тис. грн);
- збільшення фонду оплати праці привело до збільшення витрат на сплату єдиного соціального внеску на 21 162,5 тис. грн (з них централізоване водопостачання 10 801,6 тис. грн, централізоване водовідведення 10 360,9 тис. грн) та відрахувань профспілковому комітету відповідно до статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» на 6 870,8 тис. грн (з них централізоване водопостачання 4 275,1 тис. грн, централізоване водовідведення 2 595,7 тис. грн);
- діючий тариф на централізоване водовідведення не враховує збільшення фактичного використання реагентів для очистки стічних вод, що мають низькі якісні показники; відповідно, планові витрати на реагенти, а саме на використання залізовмісного коагулянту, збільшені на 29 180,2 тис. грн;
- на 2 437,9 тис. грн збільшилися витрати на перекачування стічних вод відповідно до умов укладених у 2021 році договорів;
- у повному обсязі враховані планові витрати на сплату до бюджету рентної плати за спеціальне використання води, які на 2 774,7 млн. грн (43%) перевищують враховані у тарифі на централізоване водопостачання;
- у зв’язку із збільшенням планової собівартості збільшилися планові витрати на сплату внеску на регулювання на 140,3 тис. грн (з них централізоване водопостачання 57,0 тис. грн, централізоване водовідведення 83,3 тис. грн).
Інші витрати підприємством не коригувалися, але у зв’язку із збільшенням прямих витрат та виробничої собівартості централізованого водопостачання та централізованого водовідведення проведений перерозподіл витрат між видами діяльності відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.
Збільшення витрат повної собівартості привело до збільшення планового прибутку.
Планові обсяги діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відповідають врахованим у діючих тарифах.
Як видно з наведеної вище інформації, зазначені вище зміни приводять до зростання тарифів на централізоване водовідведення дещо більшого, ніж зростання тарифів на централізоване водопостачання.
Для роздрібних споживачів, до яких відносяться усі споживачі, крім інших підприємств, що надають послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, зростання загального тарифу на водоспоживання (на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення) складає 13,7%.
Інформація щодо діючих з 01.01.2021 та відкоригованих планових тарифів на 2021 рік наведена у таблиці.
| Найменування тарифів |
Діючі з 01.01.2021 тарифи за постановою НКРЕКП від 16.12.2020 №2499 (з ПДВ),
грн/м³ |
Планові тарифи
на 2021 рік (з ПДВ),
грн/м³ |
Відхилення планових тарифів на 2021 рік від діючих з 01.01.2021 |
| грн/м³ |
% |
| Централізоване водопостачання |
| • для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення |
6,180 |
6,3805 |
0,2005 |
3,2% |
| • для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення |
14,928 |
16,1611 |
1,2331 |
8,3% |
| Централізоване водовідведення |
| • для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення |
4,980 |
5,8530 |
0,8730 |
17,5% |
| • для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення |
10,356 |
12,5869 |
2,2309 |
21,5% |
| Загальний роздрібний тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення |
| • для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення |
25,284 |
28,7480 |
3,4640 |
13,7% |
Складові планових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2021 рік наведені у таблиці.
| Плановані витрати за елементами |
Централізоване водопостачання |
Централізоване водовідведення |
| тис. грн |
грн/м³ |
% до розміру тарифу (з ПДВ) |
тис. грн |
грн/м³ |
% до розміру тарифу (з ПДВ) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Складові середньозважених тарифів |
| Електроенергія |
123 130,041 |
1,8279 |
11,8% |
123 483,877 |
2,3374 |
19,1% |
| Придбання води/послуг водовідведення в інших підприємств |
136 851,183 |
2,0315 |
13,1% |
5 826,120 |
0,1103 |
0,9% |
| Реагенти |
66 676,089 |
0,9898 |
6,4% |
49 471,846 |
0,9365 |
7,6% |
| Ремонти |
25 064,582 |
0,3721 |
2,4% |
14 217,981 |
0,2691 |
2,2% |
| Витрати на оплату праці |
318 980,462 |
4,7351 |
30,6% |
229 538,686 |
4,3450 |
35,5% |
| Єдиний соціальний внесок та компенсація Пенсійному фонду пільгових пенсій |
70 473,116 |
1,0461 |
6,8% |
50 682,353 |
0,9594 |
7,8% |
| Амортизаційні відрахування |
29 875,359 |
0,4435 |
2,9% |
16 256,352 |
0,3077 |
2,5% |
| Підкачування води |
11 154,471 |
0,1656 |
1,1% |
— |
— |
— |
| Транспортування води /перекачування стічних вод |
36,326 |
0,0005 |
— |
3 652,616 |
0,0691 |
0,6% |
| Паливно-мастильні матеріали та масла |
22 152,004 |
0,3288 |
2,1% |
13 256,942 |
0,2509 |
2,0% |
| Податки |
9 779,421 |
0,1452 |
0,9% |
4 178,796 |
0,0791 |
0,6% |
| Інші витрати |
38 545,542 |
0,5722 |
3,6% |
16 379,560 |
0,3101 |
2,6% |
| Усього витрати повної собівартості |
852 718,596 |
12,6583 |
81,7% |
526 945,129 |
9,9746 |
81,4% |
| Прибуток |
17 145,359 |
0,2545 |
1,6% |
12 259,002 |
0,2321 |
1,9% |
| Вартість/Середньозважений тариф без ПДВ |
869 863,955 |
12,9128 |
83,3% |
539 204,131 |
10,2067 |
83,3% |
| ПДВ |
173 972,791 |
2,5826 |
16,7% |
107 840,826 |
2,0413 |
16,7% |
| Вартість/Середньозважений тариф з ПДВ |
1 043 836,746 |
15,4954 |
100,0% |
647 044,957 |
12,2480 |
100,0% |
| Тарифи для споживачів (з ПДВ) |
| Тариф для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з ПДВ) |
6,3805 |
5,8530 |
| Тариф для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з ПДВ) |
16,1611 |
12,5869 |
| Обсяги реалізації послуг |
Централізоване водопостачання,
тис. м3 |
Централізоване водовідведення,
тис. м3 |
| 67 364,50 |
52 828,60 |
Загальне збільшення повної собівартості послуг ліцензованої діяльності по відношенню до діючих тарифів складає 158 759,725 тис. грн або 13,0%.
Порівняння загальних витрат повної собівартості, врахованих у діючих з 01.01.2021 тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, з відкоригованими плановими витратами 2021 року наведене у таблиці.
| Витрати повної собівартості ліцензованих видів діяльності |
| Вид діяльності |
У діючих з 01.01.2021 тарифах |
План на 2021 рік |
Різниця (план – тарифи) |
| |
тис. грн |
тис. грн |
тис. грн |
% |
| Централізоване водопостачання |
786 989,539 |
852 718,596 |
65 729,057 |
8,4% |
| Централізоване водовідведення |
433 914,461 |
526 945,129 |
93 030,668 |
21,4% |
| Разом |
1 220 904,000 |
1 379 663,725 |
158 759,725 |
13,0% |
Запланований на 2021 рік прибуток має бути використаний підприємством за наведеними нижче напрямами.
| Напрями використання запланованого на 2022 рік прибутку, млн. грн |
| Показники |
Усього |
Централізоване водопостачання |
Централізоване водовідведення |
| Прибуток |
29 404,361 |
17 145,359 |
12 259,002 |
| Податок на прибуток |
5 292,785 |
3 086,165 |
2 206,620 |
| Чистий прибуток |
24 111,576 |
14 059,194 |
10 052,382 |
| Виплати з чистого прибутку на місцевому рівні, усього |
15 913,640 |
9 279,068 |
6 634,572 |
| до загального фонду міського бюджету — 15% чистого прибутку |
3 616,736 |
2 108,879 |
1 507,857 |
| до цільового фонду міської ради — 60% частини прибутку, що залишається після оподаткування та сплати до бюджету 15% чистого прибутку |
12 296,904 |
7 170,189 |
5 126,715 |
| Компенсація витрат минулих періодів |
-63,999 |
101,418 |
-165,417 |
| Коригування витрат |
-1 119,778 |
-1 119,778 |
— |
| Прибуток на поповнення обігових коштів, що залишається у розпорядженні підприємства |
9 381,713 |
5 798,486 |
3 583,227 |
З наведеної таблиці видно, що у розпорядженні підприємства для поповнення обігових коштів має залишитися лише 9,4 млн. грн (31,9%) від запланованих 29,4 млн. грн, зважаючи на необхідність сплати податку на прибуток та направлення коштів до міського бюджету.
